NAMAL ACUITY VALUE FUND (NAVF) Historical
| Date |
Symbol |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
| 2010-10-26 |
NAVF.U0000 |
100.000 |
101.500 |
96.100 |
96.400 |
8 |
| 2010-10-25 |
NAVF.U0000 |
100.000 |
100.000 |
99.900 |
100.000 |
5 |
| 2010-10-21 |
NAVF.U0000 |
101.000 |
100.000 |
99.900 |
100.000 |
5 |
| 2010-10-20 |
NAVF.U0000 |
101.000 |
101.000 |
99.000 |
99.000 |
6 |
| 2010-10-19 |
NAVF.U0000 |
95.100 |
100.000 |
95.100 |
100.000 |
13 |
| 2010-10-14 |
NAVF.U0000 |
100.000 |
101.500 |
98.000 |
98.600 |
19 |
| 2010-10-13 |
NAVF.U0000 |
100.000 |
104.500 |
97.000 |
102.400 |
44 |
| 2010-10-12 |
NAVF.U0000 |
114.100 |
114.100 |
99.000 |
100.500 |
75 |
| 2010-10-11 |
NAVF.U0000 |
119.900 |
120.000 |
113.000 |
114.300 |
22 |
| 2010-10-08 |
NAVF.U0000 |
109.000 |
117.000 |
108.100 |
115.600 |
31 |
| 2010-10-07 |
NAVF.U0000 |
113.000 |
113.000 |
108.000 |
111.200 |
52 |
| 2010-10-06 |
NAVF.U0000 |
115.000 |
115.000 |
112.000 |
112.900 |
21 |
| 2010-10-05 |
NAVF.U0000 |
115.000 |
115.000 |
113.100 |
114.300 |
30 |
| 2010-10-04 |
NAVF.U0000 |
119.000 |
119.000 |
115.000 |
115.100 |
52 |
| 2010-10-01 |
NAVF.U0000 |
120.000 |
124.000 |
115.000 |
116.600 |
144 |
| 2010-09-30 |
NAVF.U0000 |
110.600 |
120.000 |
110.600 |
119.800 |
83 |
| 2010-09-29 |
NAVF.U0000 |
108.000 |
112.000 |
108.000 |
110.600 |
30 |
| 2010-09-28 |
NAVF.U0000 |
109.000 |
109.000 |
106.500 |
106.800 |
32 |
| 2010-09-27 |
NAVF.U0000 |
115.000 |
115.000 |
106.700 |
107.900 |
40 |
| 2010-09-24 |
NAVF.U0000 |
110.000 |
115.000 |
105.000 |
110.600 |
72 |